Hvor stopper tallene?
En oppgjørsfil kommer inn to ganger. En batch mister kostnadshistorikken etter deling. En ny lokalitet havner på «diverse». Vi undersøker kjeden fra kilden til økonomirapporten og tar tak i feilen der den oppstår.
Du kan få teknisk hjelp uten å starte med et stort systembytte. Vi finner feilen, retter filen eller koblingen og tester at tallene havner på riktig kunde, periode og produksjon.
Tre typer arbeid
| Situasjon | Første jobb | Leveranse |
|---|---|---|
| Manuell fil tar mye tid | Se eksport, felt og ønsket økonomigrunnlag | Feltoppsett, prøveimport og avstemming |
| Eksisterende kobling feiler | Følge én kjøring og undersøke mottaksstatus | Forklart feil og kontrollert retting |
| Nytt system skal inn | Kartlegge historikk, åpne poster og nye dokumenter | Overgangsplan, prøve og kontrollert oppstart |
Trenger dere løpende hjelp, setter vi opp oppfølging av feil og varsler, med en ansvarlig for retting og godkjenning av endringer.
Slik prøver vi en overføring
Velg ett virkelig forløp med anonymiserte testdata: for eksempel et kjøperoppgjør med trekk eller en settefiskleveranse med forskudd. Skriv ned forventet resultat før kjøringen.
Den tekniske kontrollen ser på fil, svar og dokument-ID. Økonomikontrollen ser på beløp, motpart, periode og kostnadssted. Driften bekrefter at mengder og referanser betyr det samme i begge systemer.
Prøven må også vise hva som skjer med samme fil to ganger, rettet oppgjør, ukjent lokalitet og et tidsavbrudd. Først da kan dere vurdere om løsningen tåler vanlig drift. Akseptansetesten viser et konkret oppsett.
Eksempel på en tilsynelatende riktig import
Kilden inneholder ti oppgjør med samlet beløp 900 000 kroner. Importen viser også ti dokumenter og 900 000. Likevel kan to dokumenter ha byttet kunde, eller alle kostnader ha gått til én lokalitet.
Derfor sammenlignes både kontrollsummer og et utvalg dokumenter helt ned på referanse og dimensjon. «Importert» er en teknisk status; godkjent økonomigrunnlag krever en avstemming.
Hva trenger vi for å undersøke?
Oppgi systemnavn, hvilken oppgave som feiler og når den sist fungerte. En kjøperoppgjørsfil, en eksportbeskrivelse eller en feilmelding kan vise hvor overføringen stopper. Vi følger de berørte dokumentene fra kilde til regnskap og kontrollerer at rettingen også virker på neste kjøring.
For en ny integrasjon undersøkes eksport, API eller annen tilgjengelig tilkobling med leverandøren. Systemstøtte og testresultat skal være synlige i forslaget. Du skal slippe å velge en løsning på grunnlag av et ubestemt løfte om at «det kan integreres».
Hvis overføringen allerede har feilet
Stopp nye forsøk til mottaksstatus er kjent. Et tidsavbrudd kan bety at posten er mottatt selv om avsender ikke fikk svar. Finn dokument-ID-en i mål før du sender på nytt. Feilguiden viser en kontrollert gjenkjøring.
Be om systemhjelp med eksport, import, feilretting eller bytte av løsning.