Betaling ved kai er en betalingsstrøm, ikke en erstatning for fangst- og salgsdokumentasjonen som gjelder driften.
Innhold i guiden
Avklar salgsmodellen først
Skriv ned hvem som selger, hvem som eier fangsten og hvilke kunder som betaler. Egen fangst solgt direkte er ikke samme arbeidsflyt som å kjøpe inn sjømat fra andre. Krav til salg, dokumentasjon, mattrygghet og eventuell kassaløsning må avklares for den faktiske modellen før oppstart.
Fiskeridirektoratets veiledning om sedler ved landing og omsetning er et utgangspunkt for seddelsporet. Betalingsleverandøren forklarer sitt oppgjør; ingen av delene bør slettes fra økonomikjeden.
Avstem en salgsdag
Tenk en illustrativ dag med 12 000 kroner i registrert salg. Betalingsoversikten viser 9 000 med kort og 3 000 kontant. Kortleverandøren trekker 90 og betaler 8 910 til bank. Kontrollen blir:
- Salgsgrunnlag mot registrerte betalinger, totalt 12 000.
- Kortgrunnlag 9 000 mot netto bank 8 910 og gebyr 90.
- Kontantbeholdning 3 000 mot opptelling og dokumentert innskudd/bruk.
Eksemplet er uten avgiftsberegning. En bankoverføring av kontantsalget er ikke enda et salg. Kortoppgjøret skal heller ikke legges oppå dagsomsetningen som ny inntekt.
Bestilling og tilbakebetaling
Gi forhåndsbestillinger en ordre-ID. Marker om betalingen kom før eller ved levering. Ved avlyst levering kobles refusjonen til opprinnelig betaling og eventuelt salgsdokument. Da er det mulig å forklare hvorfor et parti ikke ga den forventede innbetalingen.
Start med en salgsdag som test før dere utvider til flere betalingsmåter. Prøv at salgsgrunnlag, refusjon og netto kortoppgjør kan følges til regnskapet. Trenger dere hjelp med oppsettet, se systemhjelpen.